Przewodnik po swing tradingu kryptowalutami

Czym jest swing trading kryptowalut i jak to działa?

Swing trading crypto to podejście do inwestowania w krótkim i średnim okresie, które polega na kupowaniu i sprzedawaniu kontraktów terminowych w celu kapitalizacji na zmianach cen. Celem tej strategii jest dostrzeżenie wszelkich “huśtawek” na rynku w okresie dni, tygodni lub miesięcy.

Istnieją dwie rzeczy, na które traderzy zwracają uwagę: cena otwarcia i zamknięcia akcji lub towaru. Te wahania mogą być przewidywane, z pewnymi korektami dozwolonymi podczas przestoju na rynku, aby to osiągnąć.

• Najlepszy czas na wejście w nową pozycję jest wtedy, gdy rynek jest w trendzie byka. Kiedy rynek osiągnie wysoki poziom, wtedy zacznie spadać, dając okazję do krótkiej transakcji.
• Maksymalna dopuszczalna zmienność znajduje się w pobliżu bieżącej ceny i nie ma minimów swingu. Kiedy rynek spada i odbija, daje to szansę na długą transakcję.

Na rynkach trendowych, takich jak rynek Forex, rynek akcji i kryptowaluty, techniki swing tradingu działają dobrze. Bitcoin, Etherum , i Tether to jedne z największych kryptowalut do swing tradingu crypto, jeśli jesteś początkujący. Wynika to z ich dużej kapitalizacji rynkowej i aktywnego wolumenu handlowego, co czyni je jednymi z najbardziej aktywnie handlowanych i płynnych aktywów.

Analiza techniczna jest najczęstszym narzędziem używanym przez skutecznych swing traderów kryptowalutowych do wykrywania dziennych i tygodniowych trendów. Analiza fundamentalna jest również niezbędna, ponieważ wydarzenia gospodarcze mogą występować przez kilka dni lub tygodni.

Handel kryptowalutami na rynku i poza nim versus swingowanie kryptowaluty

Głównym rozróżnieniem między handlem kryptowalutami intraday a handlem kryptowalutami swing jest rama czasowa. Day traderzy mają na celu zarabianie pieniędzy poprzez krótkoterminowe wzrosty cen w ciągu dnia. W rezultacie są bardziej aktywni niż swing traderzy i rzadko pozostawiają swoje zakłady otwarte na dłużej niż jeden dzień.

Traderzy, którzy handlują często, mają inne pomysły na strategie handlowe i strategie niż day traderzy, którzy zazwyczaj szukają krótkoterminowych zysków. Day traderzy koncentrują się bardziej na analizie technicznej, podczas gdy swing traderzy zwracają większą uwagę na fundamenty. Działania fundamentalne mogą być czasami jedynym źródłem informacji wykorzystywanym przez inwestorów kryptowalutowych w ich badaniach.

Decyzja między day tradingiem a swing tradingiem kryptowalut jest ostatecznie określona przez preferencje i cele inwestycyjne inwestora. Niektórzy przedsiębiorcy lubią dokonywać wszystkich swoich transakcji w ciągu dnia, podczas gdy inni wahają się przed utrzymywaniem pozycji przez noc. Ponadto, niektórzy handlowcy mogą korzystać z szybkiego ustawienia, podczas gdy inni chcą bardziej luźnego stylu handlu.

Jednakże, przed wprowadzeniem którejkolwiek z tych metod do swojego trading planu, warto przetestować je na rachunku demonstracyjnym.

Strategie swing tradingu kryptowalutami

Handel kryptowalutami na swingu jest nieco bardziej skomplikowany niż handel walutą fiat, ponieważ swingi zawierają różne typy zleceń, spready i zlecenia stop-loss. Jeśli chodzi o handel kryptowalutami, istnieje wiele metod, które możesz wykorzystać; jednakże, zajmie trochę czasu, aby dowiedzieć się, które z nich najlepiej pasują do Twoich potrzeb. Poniżej przedstawiliśmy dwa powszechne przykłady.

“Unable to Escape”.

Technika ta opiera się na poziomach wsparcia i oporu. W rezultacie, rynek jest czasami znany jako uwięziony w pudełku pomiędzy dwiema liniami powyżej i poniżej.

Jeśli cena przebije się poniżej wsparcia, inwestor czeka na znaczący ruch ceny (świeca zamyka się powyżej wsparcia) przed otwarciem długiej pozycji. Celem jest wyjście z transakcji zanim presja kupujących dotrze do poziomu oporu.

Celem jest wykorzystanie wykresu świecowego trzeciego okresu do identyfikacji i kapitalizacji potencjalnych okazji do kupna. Aby zagwarantować sukces tego planu, musisz najpierw zapoznać się z codziennym wykresem świecowym, jak również z poziomami wsparcia i oporu. Twój stop loss i take profit będą również ważne, ponieważ zapewnią, że nie zostaniesz nadmiernie wykorzystany.

“Trend Following”.

To podejście, jak sama nazwa wskazuje, polega na podążaniu za istniejącym trendem rynkowym. Kiedy rynek jest na fali wznoszącej, inwestor kupuje nisko i sprzedaje wysoko.

‘Catch the Wave’.

Jak sama nazwa wskazuje, celem tego podejścia jest zajęcie jednego ruchu na rynku z trendem po zakończeniu pullbacku.

Traderzy obserwują trend w odniesieniu do np. 50-okresowej średniej kroczącej w celu złapania fali. Traderzy będą czekać na bycze odrzucenie ceny przed ustanowieniem długiej pozycji na następnej świecy, jeśli rynek bitcoina zbliży się do średniej ruchomej.

Zasadą jest, że powinieneś ustawić stop loss poniżej niżu świecy i take profit tuż powyżej swing high.

Strategie handlowe wykorzystujące kryptowaluty dla swing traderów

Niezależnie od tego, czy handlujesz bitcoinami, czy innymi alternatywnymi walutami, istnieje kilka dostępnych narzędzi, które pomogą Ci rozwinąć swoje podejście do swing tradingu i zapewnią pewność siebie, gdy rzeczy pójdą źle.

Social Trader 

kryptowalut i chcesz zobaczyć, jak wahania rynkowe wpływają na cenę, zawsze możesz skorzystać z copy tradera. Pozwala to zaproponować pomysły handlowe i śledzić inne udane transakcje, dzięki czemu jest to doskonała funkcja dla handlowców, którzy wciąż są na palcach.

Możesz również szukać firm, które opanowały technikę swing tradingu na platformie. eToro, na przykład, ma jedną z najbardziej przyjaznych dla użytkownika platform handlu społecznościowego i kopiowania dostępnych.

Automatyka i sygnały

Zautomatyzowane technologie, takie jak kryptoboty i sygnały, mogą pomóc Ci dokonać większej liczby transakcji szybciej. Roboty handlowe będą skanować rynek i kupować i sprzedawać aktywa, gdy spełnione są określone warunki.

Istnieje wiele różnych typów robotów dostępnych w celu dopasowania do różnych metod handlu swingowego. Możesz również tworzyć boty, które działają zgodnie z Twoją specyfikacją, np. według wolumenu, transakcji, czasu i ceny.

Niektóre platformy, z drugiej strony, zawierają szeroki zakres źródeł sygnału, które mogą być obsługiwane przez innego tradera lub całkowicie zautomatyzowane. Ponieważ mogą one działać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, techniki swing tradingu mogą być z nimi stosowane.

Analiza techniczna

Poziomy wsparcia i oporu, wskaźnik siły względnej (RSI), wstęgi Bollingera, odzyskiwanie Fibonacciego, wolumen, oscylator stochastyczny, średnie ruchome – to wszystko powszechne narzędzia wykorzystywane przez swing traderów kryptowalut.

Narzędzia techniczne pomagają inwestorom w lokalizowaniu byczych i niedźwiedzich obszarów na wykresie, gdzie mogą kupować i sprzedawać. W rezultacie, traderzy będą starali się zidentyfikować dwa rodzaje możliwości: trendy i przełamania. Długoterminowe ruchy rynku są definiowane przez krótkoterminowe wahania znane jako trendy. Początek nowego trendu jest identyfikowany przez przełamanie.

Średnie kroczące są jednym z najpopularniejszych wskaźników swing tradingu. Obliczają one średnią wartość ruchu ceny kryptowaluty w określonym czasie. Jeśli odkryte zostanie jakiekolwiek przecięcie, może to wskazywać na silne lub słabe momentum. Średnie ruchome mogą być również wykorzystywane jako poziomy wsparcia i oporu.

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Złotą zasadą każdej techniki swing tradingu jest to, aby nigdy nie wkładać w rynek więcej pieniędzy niż jest się skłonnym stracić. Najbardziej efektywnym podejściem do zmniejszenia ryzyka podczas pozostawania w handlu jest ustanowienie poziomów stop loss.

Stop loss powinien być umieszczony w celu ochrony Twoich funduszy, gdy nie siedzisz przy komputerze. Stop trading często wymaga trzymania pozycji przez noc, więc stop loss jest konieczny, aby zabezpieczyć Twoje pieniądze.

Proces, w którym to robisz jest następujący: Najpierw zawierasz zakład, a jeśli ten zakład wygrywa, Twój zysk (minus zakład) zostaje zapisany z powrotem na Twoim koncie. Jeśli przegra, możesz wypłacić swoje wygrane. Zaletą overbetting egzotycznych opcji często jest to, że bez względu na to, jak złe rzeczy idą na giełdzie, jesteś nadal coraz pieniądze.

Zalety handlu w Crypto przy użyciu technik swingowych

Chociaż swing trading może wydawać się prostą techniką do nauczenia się, nie jest tak trudny jak inne techniki handlu kryptowalutami. Co więcej, możesz uzyskać różne korzyści dzięki tej strategii:

• Strategia długoterminowa . W porównaniu z innymi formami handlu, swing trading nie wymaga długich godzin monitorowania, ponieważ transakcje mogą trwać przez dni, a nawet tygodnie.

• Mniejsza intensywność . Swing trading kryptowalutami może być mniej stresujący niż day trading, ponieważ wiąże się z dłuższymi ramami czasowymi i mniejszą liczbą transakcji.
• Handel w niepełnym wymiarze godzin . W wyniku tego wszystkiego, jest wykonalne, aby pracować w pełnym wymiarze godzin podczas handlu.
• Zmienność . Ponieważ handel kryptowalutami na ruchomym rynku, takim jak bitcoin, wiąże się z dużą zmiennością, ważne jest, aby zrozumieć. Rynek kryptowalut jest niezwykle zmienny, co może być atrakcyjne dla doświadczonych swing traderów.

Cons of Swing Trading Crypto

Swings trading kryptowalutami, z drugiej strony, może być dość trudny zarówno dla nowicjuszy, jak i ekspertów:

• Ryzyko związane z nocą . Swing trading może spowodować znaczne straty, ponieważ utrzymujesz pozycje otwarte dłużej niż inwestorzy dzienni. Należy również wziąć pod uwagę wszelkie wydatki związane z nocną wymianą.
• Luki cenowe . Luki cenowe mogą wystąpić, gdy traderzy trzymają pozycje otwarte przez noc lub przez weekend. Może się to zdarzyć, gdy wiadomości i analizy mają miejsce w godzinach handlu.
• Market timing. Nawet dla doświadczonych traderów kryptowalut, wahania rynkowe mogą być trudne do przewidzenia.

Strategie handlowe dla Swing Traderów

Wady swing tradingu

Jeśli nie jesteś pewien, czy kryptowalutowy swing trading jest dla Ciebie odpowiedni, konto demo pozwoli Ci uzyskać dostęp do rynków w czasie rzeczywistym i poćwiczyć w pracy.

Kiedy jesteś gotowy do przetestowania swojego podejścia do swing tradingu, większość brokerów oferuje darmowe konto demo, które zawiera symulowane pieniądze. Nigdy nie będziesz narażał własnych pieniędzy na ryzyko podczas testowania techniki swing tradingu.

Miejcie oko na bitcoina.

Na rynku kryptowalut większość altcoinów jest pozytywnie lub negatywnie powiązana z ruchami bitcoina, co powoduje, że ceny kryptowalut spadają, gdy BTC rośnie. Jest to spowodowane tym, że ludzie wycofują się z sektora altcoinów i inwestują w bitcoina.

Alternatywnie, jeśli cena Bitcoina spadnie nagle, kryptowaluty prawdopodobnie spadną. W rezultacie handel altcoinami, gdy Bitcoin stopniowo rośnie w czasie, jest często najlepszą okazją.

Koszt pożyczki, w tym odsetki i opłaty.

Podczas wykonywania transakcji swingowych na kryptowalutach, spready są płacone rzadziej i mają mniejszą wielkość. Z kolei traderzy swingowi są obciążani kosztem swapu, który jest stopą procentową pobieraną od pozycji overnight.

Niektóre firmy mogą pobierać wysokie prowizje lub inne wydatki, gdy otwierasz konto, więc najpierw sprawdź je dwukrotnie. Możesz być obciążony podatkami od handlu kryptowalutami w swoim kraju, w zależności od ram regulacyjnych.

Edukacja

Wahania kryptowalut mogą przyciągnąć nowicjuszy, którzy są zainteresowani nauką handlu średnio- i długoterminowego. Będziesz jednak potrzebował dostępu do doskonałych materiałów instruktażowych i dodatkowych narzędzi, aby poszerzyć swoje zrozumienie.

Kurs treści może być czymkolwiek, od programu szkoleniowego kryptowalut, przez forum dyskusyjne, po książkę online o swing tradingu. Wybierając brokera kryptowalutowego, pomyśl o tym.

Analiza

Metody techniczne, oprócz badania fundamentalnego, są wykorzystywane przy tworzeniu skutecznych strategii swing tradingu.

Solidna znajomość dziennych wykresów świecowych i wskaźników fundamentalnych pozwoli Ci na dobry początek, ale ważne jest, aby być świadomym podstawowych wydarzeń i raportów finansowych, które mogą wpłynąć na rynek.

Jeśli chodzi o kryptowaluty, warto śledzić renomowane źródła, takie jak Binance, Coin Metrics, CoinDesk czy Coin Telegraph.

Ostatnie słowo na temat swing trading strategia kryptowalutami

Atrakcyjność swing tradingu na rynku  kryptowalut wynika w dużej mierze ze zmniejszonego czasu i stresu w porównaniu z innymi rodzajami handlu. Jednak przed dokonaniem transakcji nowi traderzy powinni dowiedzieć się, jak swingować aktywa kryptowalutowe i ćwiczyć na koncie demo. Po opanowaniu podstaw, możesz zacząć wybierać, które kryptowaluty swingują handel.

W drugiej połowie roku 2023 i w 2024 roku swing trading kryptowalutami stał się jeszcze bardziej popularny, dzięki rozwijającym się technologiom i nowym trendom na rynku. W obliczu dynamicznych zmian warto również zauważyć, że pojawiające się projekty blockchain oraz regulacje rządowe wpływają na środowisko handlu kryptowalutami.

Wartościowe wskazówki dla swing traderów obejmują teraz nie tylko analizę techniczną, ale również uwzględnianie aspektów fundamentalnych, takich jak rozwój technologiczny projektów kryptowalutowych oraz ich adaptacja w społeczności. W związku z tym, śledzenie wiadomości z branży kryptowalut staje się kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

Pamiętaj, że rynek kryptowalut jest podatny na gwałtowne zmiany, dlatego istotne jest regularne aktualizowanie strategii handlowej i dostosowywanie się do nowych warunków rynkowych. Handlowcy powinni także zwracać szczególną uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem cyfrowym, biorąc pod uwagę wzrost liczby cyberataków związanych z kryptowalutami. Dlatego też, oprócz zysków, należy również priorytetowo traktować ochronę swoich aktywów cyfrowych.