Handel pullback, 6 technik

Odbicie jest przerwą lub skromnym spadkiem na wykresie cen akcji lub towarów od ostatnich szczytów, który występuje jako część trwającego trendu wzrostowego. Terminy “pullback” i “konsolidacja” są czasami używane zamiennie, chociaż odnoszą się do różnych rzeczy. Termin “pullback” odnosi się zazwyczaj do krótkich spadków cen, takich jak te, które występują na wykresie godzinowym, podczas gdy “konsolidacja” odnosi się zazwyczaj do dłuższych przerw w cenach na wykresie dziennym lub tygodniowym.

Kryptowaluty Shiba Inu w wiadomościach

Czym jest pullback na rynku akcji?

Odbicie jest przerwą lub niewielkim spadkiem ceny akcji lub towaru, który występuje podczas trwającego trendu wzrostowego. Terminy “pullback” i “konsolidacja” są czasami używane zamiennie, chociaż odnoszą się do różnych rzeczy. Spadek jest ogólnie definiowany jako krótki spadek cen, np. w ciągu kilku sesji, przed wznowieniem trendu wzrostowego. Konsolidacja jest ogólnie definiowana jako dłuższa przerwa w notowaniach, trwająca kilka tygodni lub miesięcy, gdzie kierunek następnego ruchu jest niejasny.

Na poprzednim wykresie SPDR S&P 500 ETF (SPY) ma za sobą cztery cofnięcia w długim trendzie wzrostowym. Te cofnięcia często zawierały przesunięcie do 50-dniowej średniej kroczącej, gdzie istniało techniczne wsparcie przed odbiciem w górę. Podczas analizowania paliatywów, traderzy powinni wykorzystać kilka różnych wskaźników technicznych, aby upewnić się, że nie dokonują fałszywej pozytywnej identyfikacji.

Rozróżnienie pomiędzy pullback a reversal

Odwrócenie trendu, jak sama nazwa wskazuje, to cofnięcie się ceny papieru wartościowego od jego maksimów. Odwrócenia są długoterminowe. Jak więc traderzy mogą odróżnić transakcję od odwrócenia? Większość odwróceń jest spowodowana zmianą fundamentów papierów wartościowych, która powoduje, że rynek przecenia je.

Kryptowaluta Cosmos: szczegółowe badanie przestrzeni kosmicznej

Takich scenariuszy jest mnóstwo. Na przykład, firma może zgłosić katastrofalne zyski, które skłonią inwestorów do ponownego oszacowania wartości bieżącej netto akcji. Może to być również zła ugoda, wprowadzenie nowego produktu konkurencji lub inne wydarzenie, które ma długoterminowy wpływ na firmę jako całość.

Wydarzenia te, występujące poza wykresem, będą się manifestować przez kilka sesji i początkowo będą się wydawać pullbackami. W związku z tym, inwestorzy stosują średnie kroczące, linie trendu i słupki transakcyjne, aby zidentyfikować, kiedy trwa cofnięcie i istnieje możliwość wejścia na terytorium odwrócenia.

Pullbacks w handlu są często ograniczone

Najbardziej znaczącą wadą handlu na pullbackach jest to, że pullback może być początkiem prawdziwego odwrócenia. Ponieważ zarówno handel jak i odwrócenie występuje na różnych przedziałach czasowych, w tym intraday, jeśli chcesz być bardziej szczegółowy, wielosesyjny pullback jednego tradera jest tak naprawdę odwróceniem dla day tradera patrzącego na ten sam wykres. W rezultacie, day traderzy muszą być bardzo ostrożni podczas handlu pullbackami, szczególnie na niższych przedziałach czasowych, takich jak wykres pięciominutowy.

Jeśli tak jest, to nie jest to odpowiedni moment na rozpoczęcie byczej pozycji. Oczywiście, włączenie dodatkowych wskaźników technicznych i spojrzenie na dane fundamentalne zwiększy pewność inwestora w identyfikowaniu transakcji pullback od prawdziwych odwróceń.

Ethereum vs Cardano: Co musisz wiedzieć

Strategie handlowe typu pullback

Wskaźniki momentum są pomocne w określeniu, kiedy akcja może być gotowa do odwrócenia. Oto 6 taktyk handlu na pullback trading:

linie trendu

Powinno być łatwo stwierdzić, w którą stronę porusza się trend. Wzorzec wyżów i niżów w swingach jest najprostszą metodą oceny kierunku trendu.

Trend wzrostowy jest definiowany jako sekwencja wyższych szczytów, po których następuje seria wyższych niżów. Z drugiej strony, trend spadkowy jest reprezentowany przez sekwencję niższych niżów i niższych wyżów.

Wadą jest to, że linie trendu wymagają więcej czasu na zbadanie. Aby ocenić linię trendu, będziesz potrzebował 3 punktów styczności. Zawsze możesz połączyć dwie przypadkowe kropki, ale dopiero po uzyskaniu trzeciej naprawdę patrzysz na krzywą.

W rezultacie możesz handlować na cofnięciu linii trendu tylko w trzecim, czwartym lub piątym punkcie styku.

W połączeniu z innymi technikami pullback, linie trendu mogą być niezwykle cenne. Jednakże, jeśli inwestor używa tylko jednej z tych metod, może przegapić wiele okazji handlowych, jeśli badanie linii trendu zajmie mu dużo czasu.

Średnia krocząca (MA)

Wykorzystanie średnich kroczących jest bez wątpienia jedną z najczęściej stosowanych technik analizy technicznej i może być stosowane na wiele sposobów. Można je również wykorzystać do handlu na spadkach.

Można użyć 20-, 50- lub nawet 100-okresowej średniej kroczącej. Jest to nieistotne, a wszystko zależy od tego, czy jesteś inwestorem krótkoterminowym czy długoterminowym.

Krótsze średnie kroczące są używane przez traderów szukających odpowiedzi szybciej. Krótsze średnie kroczące są oczywiście bardziej podatne na szumy i fałszywe sygnały niż te dłuższe.

Większe średnie ruchome poruszają się wolniej, są mniej podatne na zakłócenia, ale mogą przeoczyć krótkoterminowe okazje handlowe. Musisz wyważyć korzyści i wady dla własnego handlu.

50-dniowa średnia krocząca była kluczowym wsparciem dla inwestorów wchodzących w akcje podczas pullbacków. Na powyższym wykresie Suzlon Energy Ltd widzimy, jak 50 EMA służy jako bariera i kiedy inwestorzy przegapią okazję do kupna na spadku, mogą ją wykorzystać.

Techniki Fibonacciego dla zyskownego handlu

Poziomy Fibonacciego są bardzo przydatne na rynkach finansowych, jak również dla traderów na pullbackach. W tym celu należy poczekać na pojawienie się nowego trendu, a następnie uruchomić narzędzie Fibonacci AB od początku trendu do jego zakończenia. Następnie możesz tworzyć pullbacki używając punktu C odzyskiwania Fibonacciego.

Obecny trend, który rozpoczął się w połowie marca niewielkim spadkiem, powrócił dokładnie do poziomu 50-procentowego retracement Fibonacciego i obecnie wznawia wspinaczkę w górę.

Retrakcje Fibonacciego mogą być niezwykle korzystne, kiedy są stosowane w połączeniu ze średnimi kroczącymi, a kiedy retrakcje Fibonacciego pokrywają się ze średnimi kroczącymi, mogą stać się regionami o wysokim prawdopodobieństwie cofnięcia.

Definicja Breakout Tradera

Cena nie zawsze porusza się w linii prostej, a wahania cen na rynkach finansowych często charakteryzują się falami cenowymi. Ponadto, rynki przechodzą przez bycze i niedźwiedzie cykle fal trendu.

Główne fale trendu wznosiły się wyżej podczas zwyżki, jak widać na poniższym wykresie. Fale korekty są odwróceniem obecnego trendu. Traderzy Pullback szukają faz cofnięcia i następnie zawierają na nich transakcje.

Myślenie jest takie, że powinieneś czekać na trend, aby “wycofać się” w celu uzyskania lepszej ceny wejścia. Chcesz wejść w transakcję po najniższej możliwej cenie, kiedy rynek rośnie i wierzysz, że będzie dalej rósł.

Strategia tradingowa breakout pullback jest częstą formacją price action, którą większość inwestorów wykorzystuje.

Kiedy formacja konsolidacji zostaje przełamana przez cenę, jak to ma miejsce w punktach zwrotnych rynku, zazwyczaj dochodzi do wybicia dołem. Najbardziej popularne formacje konsolidacyjne to krawędzie, trójkąty i prostokąty.

Czym są strategie horyzontalne?

Podczas kilku faz trendu, wszystkie rynki finansowe mogą być obserwowane z zachowaniem spadków. Jest to naturalny rytm ceny, który ujawnia wzloty i upadki aktywności rynkowej.

Zapoznanie się z żargonem analizy technicznej jest na początku nieco onieśmielające. Jednak poznając podstawy analizy technicznej, będziesz dobrze przygotowany do opanowania faz pośrednich i zaawansowanych, a nawet do wykorzystania backtestingu w razie potrzeby! Niektórzy inwestorzy znają tę terminologię i mogą, ale nie muszą, wykorzystywać jej w handlu w czasie rzeczywistym.

Jeśli jednak trader przegapi wczesną szansę na dołączenie do transakcji, kroki horyzontalne mogą pomóc mu znaleźć alternatywne możliwości wejścia w miarę rozwoju rynku.

Inwestor może również zastosować formację schodkową, aby umieścić stop loss poza trendem w bezpieczniejszy sposób. W tym przypadku, zamiast przesuwać stop loss poza poprzedni obszar cofnięcia natychmiast po tym, jak cena wykona ruch, jak to miało miejsce poprzednio, inwestor czeka, aż cena wykona ruch, zanim usunie go z zagrożenia.

Zastosuj linie trendu Fibonacciego

W tej strategii wykorzystujemy zarówno linie trendu jak i poziomy Fibonacciego do handlu na spadkach. Poniżej przedstawiamy etapy:

• Pierwszym krokiem jest identyfikacja byczego trendu poprzez poszukiwanie sukcesji wyższych wyżów i wyższych niżów.
• Możemy teraz skupić się na wybranym przez nas przedziale czasowym, czy udało się wykryć wzór. Może to być dowolny przedział czasowy, który jest dla Ciebie wygodniejszy. Jednak my będziemy używać przedziału czasowego 1 godziny dla tego rodzaju handlu na pulls back.
• Z ostatniego swingu wyznacz minimum i maksimum. Pomiędzy tymi dwoma swingami umieść wskaźnik Fibonacciego retracement.

• Jeśli transakcja pojawi się wewnątrz znaku odzyskiwania Fibonacciego na twoim wykresie, który jest zakresem pomiędzy 50 procentami a 61.8 procentami odzyskiwania Fibonacciego, powinieneś kupić tak szybko jak to możliwe. Możesz wybrać zakup, gdy osiągniemy 50% lub poczekać, aż osiągniemy 61.8%, jeśli chcesz.
• Niż poprzedniego swingu, który został wykorzystany do stworzenia poziomów cofnięcia Fibonacciego, może być dobrym miejscem do umieszczenia naszego ochronnego stop lossa.

Potrzebujemy również podejścia do przyjmowania zysków, aby czerpać zyski z transakcji pullback. W tym scenariuszu, najlepszym momentem na sprzedaż naszej pozycji jest moment, w którym osiąga ona nowy wyż.

Na zakończenie chciałbym dodać, że pozwalamy Ci zdecydować, co jest najlepsze w Twojej sytuacji.

Handel na pullbackach może być jedną z najbardziej lukratywnych metod inwestowania dostępnych na rynku. Nawiasem mówiąc, technika handlu na pullbackach została udowodniona jako skuteczna raz po raz. Jej wysoka stopa sukcesu wynika z faktu, że handlujemy zgodnie z kierunkiem obecnego trendu.

W aktualnym klimacie rynkowym, obserwujemy, że dynamika handlu na pullbackach jest nadal istotnym aspektem strategii inwestycyjnych. W drugiej połowie roku 2023 i na przestrzeni 2024 roku, zaobserwowaliśmy pewne ewolucje w tej dziedzinie. Wzrost zainteresowania kryptowalutami, nowe instrumenty finansowe oraz zmienne warunki makroekonomiczne wpłynęły na tę strategię w unikalny sposób.

Kupowanie słabości w trendzie wzrostowym i sprzedawanie siły w trendzie spadkowym nadal stanowi solidną metodę na czerpanie zysków z pullbacków. Jednakże, nowe możliwości inwestycyjne, takie jak rozwijające się sektory technologiczne czy zielona energia, stwarzają dodatkowe perspektywy dla traderów i inwestorów. Ważne jest dostosowanie strategii do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Mamy nadzieję, że nasz blog okazał się dla Ciebie nadal przydatny w tych nowych warunkach rynkowych i że w pełni wykorzystasz jego potencjał w świecie rzeczywistym. Prosimy również o pomoc w osiągnięciu naszego celu poprzez podzielenie się z rodziną i przyjaciółmi zaktualizowanym artykułem oraz wspieranie edukacji ludzi na temat zmieniających się trendów i możliwości inwestycyjnych!